/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽0.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽318M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽318M) ama FCF negatif (-₽582M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.8
29.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
1.97
Parametrik%5.50
Historik%3.98
Cornish-Fisher%2.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.2%
ROIC ?
5.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (317.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-62.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-41.4
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK yatay seyrede (1.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 13.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 11.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 316.2M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -582.0M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 33.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 9.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 360.2M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 278.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 48.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.9 (898.2M RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.86 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-41.4
Hasılat başına brüt kâr %-41.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
36.6x
القطاع: 10.1x
F/K 36.6x — sektör medyanının (10.1x) %261 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.95x
القطاع: 1.81x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (4.9x) %190 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.1
Net kâr yıllık %-62.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.26 | PD/DD hedefi: 0.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (35.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.3
Graham içsel değer: ₽0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %261 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.95x
vs 1.81x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 4.9x
Sektörden %190 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %35.7 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.95
TRAMA: 0.86
الفرق: %+10.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KCHEP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.