Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.10), TRAMA-99 çizgisi (43.77) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 45.1
TRAMA: 43.7745
Айырмашылық: %+3.0
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 8.9x
F/K 13.0x — sektör medyanının (8.9x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.65x
Сектор: 3.44x
PD/DD 4.65x — sektör medyanının (3.44x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.39x
Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (54.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.93 | PD/DD hedefi: 36.32 | EV/EBITDA hedefi: 48.28 | DCF hedefi: 135.30
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.1) – WACC (%8.4) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
420.71
DCF modeli 420.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %832.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
KBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…