KBC

İmalat

NORDIC

45.10

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

+19.8%

ROIC ?

4.1%

DCF Value ?

420.71

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

430

2024-12-11 → 2026-09-04

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%56.8

VaR 95% ?

%5.88

daily max loss

VaR 99% ?

%8.32

daily max loss

CVaR 95% ?

%7.16

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%29.0

03.09.2025 → 24.07.2026

Skewness ?

0.33

Parametrik%5.88

Historik%5.25

Cornish-Fisher%5.37

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (45.10), TRAMA-99 çizgisi (43.77) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 45.1

TRAMA: 43.7745

Difference: %+3.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 13.0x Sector: 8.9x

F/K 13.0x — sektör medyanının (8.9x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.65x Sector: 3.44x

PD/DD 4.65x — sektör medyanının (3.44x) %35 üzerinde.

EV/EBITDA 3.9x Sector: 4.2x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.39x

Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 16.0x

Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+19.8%

Artı %19.8 beklenen değer (54.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 30.93 | PD/DD hedefi: 36.32 | EV/EBITDA hedefi: 48.28 | DCF hedefi: 135.30

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.1) – WACC (%8.4) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.1

ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

420.71

DCF modeli 420.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %832.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 45.10

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

13.0x vs 8.9x

Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.65x vs 3.44x

Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 4.2x

Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.1 vs %8.4 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

KBC — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.