TR EN AR RU KK

KAZTPPublic Joint Stock Company KuibyshevAzot

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
372.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽883.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100₽ satıştan 24₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽5.5B) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.0
09.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
2.92
Parametrik%4.07
Historik%3.18
Cornish-Fisher%0.32
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+78.0%
ROIC ?
35.6%
DCF Мәні ?
443.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.9B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.7
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK yatay seyrede (7.8B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %35.6
Toplam borç: 23.3B RUB
Net borç: 9.6B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.8B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 5.5B RUB
ROE: %11.0
ROA: %5.7
Toplam varlıklar: 91.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 47.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.9x (Faiz: 279.2M RUB)
Ödenmiş sermaye: 170.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 11.8B RUB
CAPEX: 999.2M RUB (Hasılatın %4.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 359.68 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %44.0
ROE %44.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.6
FAVÖK marjı %35.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 3.0x Сектор: 10.1x
F/K 3.0x — sektör medyanının (10.1x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.33x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.0%
Artı %78.0 beklenen değer (662.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1116.00 | PD/DD hedefi: 563.80 | EV/EBITDA hedefi: 778.23 | DCF hedefi: 443.04
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%35.6) – WACC (%33.4) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.6
ROIC (%35.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %33.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
443.04
DCF (443.04) güncel fiyatla (%+19.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 372.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽883.0
Graham içsel değer: ₽883.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 1.81x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 4.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.6 vs %33.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.1 vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (372.00), TRAMA-99 çizgisi (359.68) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 372.00
TRAMA: 359.68
Айырмашылық: %+3.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
KAZTP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.