KAYNESKaynes Technology India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3281.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹564M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.1 geriledi (₹912M → ₹564M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.5 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 73.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.5
VaR 95% ?
%5.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.3
08.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%5.80
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.0%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
287.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-38.1 düşerek 564.3M INR oldu
Yıllık net kâr %-24.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-23.9 düştü (9.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.5)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-31.2 düştü (1.6B INR)
FAVÖK marjı: %17.1
İşletme kârı pozitif: 1.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 371.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 67.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3683.41 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 73.8x Сектор: 42.7x
F/K 73.8x — sektör medyanının (42.7x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.64x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.64x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 32.7x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (25.0x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.5
Hasılat yıllık %40.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-24.4
Net kâr yıllık %-24.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.0%
Eksi %31.0 beklenen değer (2264.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1831.02 | PD/DD hedefi: 3373.41 | EV/EBITDA hedefi: 2508.30 | DCF hedefi: 820.25
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
287.48
DCF (287.48) güncel fiyatın %91.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3281.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
73.8x vs 42.7x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.64x vs 4.71x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x vs 25.0x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %16.9 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3281.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3281.00
TRAMA: 3683.41
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KAYNES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.