/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+125.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
25.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%3.55
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (347.60), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 347.6000061035156
TRAMA: 291.2229
Айырмашылық: %+19.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 12.0x
F/K 3.1x — sektör medyanının (12.0x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.38x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.8x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.6x
Faiz karşılama 112.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.8%
Artı %125.8 beklenen değer (784.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1042.80 | PD/DD hedefi: 709.06 | EV/EBITDA hedefi: 1042.80
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 112.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.38x
vs 4.07x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.8x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KARURVYSYA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.