/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+125.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.55
daily max loss
VaR 99% ?
%5.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.5
25.02.2026 → 23.03.2026
Skewness ?
1.06
Parametrik%3.55
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.59
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (347.60), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 347.6000061035156
TRAMA: 291.2229
Difference: %+19.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.1x
Sector: 12.0x
F/K 3.1x — sektör medyanının (12.0x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 4.07x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.8x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.6x
Faiz karşılama 112.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.8%
Artı %125.8 beklenen değer (784.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1042.80 | PD/DD hedefi: 709.06 | EV/EBITDA hedefi: 1042.80
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 112.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.38x
vs 4.07x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.8x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
KARURVYSYA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.