KARDKardigan, Inc.

🇺🇸 US

20.36

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Есептелмеді

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -2.7734 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

31/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$116M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.3 geriledi (-$56M → -$116M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-102.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $371M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 8.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-29.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Negatif ROE

ROE: %-109.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+304.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir (-$116M → -$90M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-10 → 2026-08-06

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.36 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-109.4

ROE %-109.4 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бағалау

P/B коэффициенті 3.09x Сектор: 3.54x

PD/DD 3.09x — сектор медианасы (3.54x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 8.72x

Ағымдағы коэффициент 8.72x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Борыш / Меншік капитал 0.02x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті -242.8x

Пайыз жабу -242.8x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-102.3

Шығын %102.3 артты — шығындар тереңдеуде.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (42/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Минус %1.1 күтілетін құн (20.14) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 19.90

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (21/100). ROIC (%-70.1) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (85/100). Пайыз жабу коэффициенті -242.8x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 26/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-70.1

ROIC (%-70.1) капитал құнының (12.3%) төмен → құнды жояды.

WACC: %12.3

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

—

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -2.7734 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

3.09x vs 3.54x

Секторға қарай %13 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%-70.1 vs %12.3 WACC

ROIC 82.3 б.п. капитал құнынан төмен

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (20.36), TRAMA-99 сызығы (20.36) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 20.36

TRAMA: 20.36

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

KARD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.