KANSAINERKansai Nerolac Paints Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
185.23
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.3 arttı (₹1.1B → ₹2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.5 arttı (₹19.5B → ₹23.7B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.3 arttı (₹2.3B → ₹3.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
21.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%3.16
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.4%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
79.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.3 artarak 2.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.8)
Hasılat çeyreklik %+21.5 büyüdü (23.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı: %35.0
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK çeyreklik %+68.3 büyüdü (3.8B INR)
FAVÖK marjı: %16.1
İşletme kârı pozitif: 2.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+70.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.8x (Faiz: 80.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 809.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205.24 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 24.2x Сектор: 33.9x
F/K 24.2x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.23x Сектор: 4.33x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (19.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 36.7x
Faiz karşılama 36.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.4%
Artı %33.4 beklenen değer (247.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 300.78 | PD/DD hedefi: 373.14 | EV/EBITDA hedefi: 287.02 | DCF hedefi: 79.42
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 36.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.42
DCF (79.42) güncel fiyatın %57.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 185.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.2x vs 33.9x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x vs 4.33x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 19.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %16.3 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (185.23), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 185.23
TRAMA: 205.24
Разница: %-9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KANSAINER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.