/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+55.2%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
125.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5999
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.1
21.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%2.98
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (192.81), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 192.80999755859375
TRAMA: 207.9503
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 14.4x
F/K 6.5x — sektör medyanının (14.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.32x
Сектор: 4.32x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
137.5x
Faiz karşılama 137.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (299.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 426.38 | PD/DD hedefi: 390.33 | EV/EBITDA hedefi: 359.73 | DCF hedefi: 125.51
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 137.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.51
DCF (125.51) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 14.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.32x
vs 4.32x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %16.3 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KANSAINER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.