KALYANKJILKalyan Jewellers India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
558.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.9) ama yıllık bazda artış (%+32.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
04.11.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%4.83
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.8%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
163.13
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.9 düşerek 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.0
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (105.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %11.9
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %-12.0 düştü (6.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %6.5
İşletme kârı pozitif: 5.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 1.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 561.19 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 40.2x Сектор: 48.1x
F/K 40.2x — sektör medyanına (48.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 9.13x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.13x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.7x Сектор: 26.3x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanı (26.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.0
Net kâr yıllık %32.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (503.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 707.89 | PD/DD hedefi: 303.61 | EV/EBITDA hedefi: 645.66 | DCF hedefi: 163.13
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.13
DCF (163.13) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 558.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.2x vs 48.1x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.13x vs 4.71x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x vs 26.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5 vs %14.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7 vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (558.00), TRAMA-99 çizgisi (561.19) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 558.00
TRAMA: 561.19
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KALYANKJIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.