/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
23.0%
DCF Мәні ?
573.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
25.08.2025 → 28.01.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.96
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1244.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1244.800048828125
TRAMA: 1160.858
Айырмашылық: %+7.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 14.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.47x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.47x — sektör medyanının (4.79x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (7.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
184.1x
Faiz karşılama 184.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (1422.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2066.81 | PD/DD hedefi: 1088.72 | EV/EBITDA hedefi: 1935.87 | DCF hedefi: 573.87
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 184.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.0
ROIC (%23.0) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
573.87
DCF (573.87) güncel fiyatın %53.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1244.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.47x
vs 4.79x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 7.8x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.0
vs %15.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KAJARIACER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.