JUBLFOODJubilant FoodWorks Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
417.95
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹972M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.9 arttı (₹798M → ₹972M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
14.11.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.58
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.9%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
71.24
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.9 artarak 972.4M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (5.3B INR)
FAVÖK marjı: %20.5
İşletme kârı pozitif: 2.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+15.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 1.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 661.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 450.24 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 63.5x Сектор: 34.2x
F/K 63.5x — sektör medyanının (34.2x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.03x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.03x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.2x Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (301.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 184.87 | PD/DD hedefi: 171.42 | EV/EBITDA hedefi: 499.76 | DCF hedefi: 104.49
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.24
DCF (71.24) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 417.95
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
63.5x vs 34.2x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.03x vs 4.71x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x vs 19.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %13.8 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (417.95), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 417.95
TRAMA: 450.24
Разница: %-7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JUBLFOOD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.