/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.9%
ROIC ?
32.1%
DCF Мәні ?
172.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4091
2010-02-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
09.09.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.40
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (496.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 496.0
TRAMA: 449.9829
Айырмашылық: %+10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 13.7x
F/K 22.2x — sektör medyanının (13.7x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 14.23x — sektör medyanının %197 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4326.2x
Faiz karşılama 4326.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (372.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 306.85 | PD/DD hedefi: 193.75 | EV/EBITDA hedefi: 599.01 | DCF hedefi: 172.23
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 4326.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.1
ROIC (%32.1) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.23
DCF (172.23) güncel fiyatın %65.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 496.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x
vs 13.7x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.23x
vs 4.79x
Sektörden %197 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 6.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.1
vs %15.1 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JUBLFOOD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.