/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹915.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+3.8%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
815.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5781
2003-05-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
26.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%2.34
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1307.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1307.699951171875
TRAMA: 1235.3949
Fark: %+5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +28.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.6
FAVÖK marjı %53.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 16.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (16.8x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.20x
Sektör: 3.78x
PD/DD 3.20x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (8.5x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+989.2
Net kâr yıllık %989.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (1357.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1629.29 | PD/DD hedefi: 1595.34 | EV/EBITDA hedefi: 1305.44 | DCF hedefi: 815.49
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
815.49
DCF (815.49) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1307.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹915.8
Graham içsel değer: ₹915.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.6x
vs 16.8x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.20x
vs 3.78x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.5x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %13.0 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JSWSTEEL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.