/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹915.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+3.8%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
815.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5781
2003-05-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
26.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.34
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1307.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1307.699951171875
TRAMA: 1235.3949
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +28.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.6
FAVÖK marjı %53.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 16.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (16.8x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.20x
Сектор: 3.78x
PD/DD 3.20x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (8.5x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+989.2
Net kâr yıllık %989.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (1357.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1629.29 | PD/DD hedefi: 1595.34 | EV/EBITDA hedefi: 1305.44 | DCF hedefi: 815.49
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
815.49
DCF (815.49) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1307.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹915.8
Graham içsel değer: ₹915.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 16.8x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.20x
vs 3.78x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.5x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %13.0 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSWSTEEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.