/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-12.0%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
96.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
716
2023-10-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
24.09.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%3.24
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (340.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 340.0
TRAMA: 304.6421
Айырмашылық: %+11.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.0x
Сектор: 14.3x
F/K 12.0x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.52x
Сектор: 4.56x
PD/DD 6.52x — sektör medyanının (4.56x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.0%
Eksi %12.0 beklenen değer (299.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 404.25 | PD/DD hedefi: 270.22 | EV/EBITDA hedefi: 300.34 | DCF hedefi: 96.70
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.70
DCF (96.70) güncel fiyatın %71.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.0x
vs 14.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.52x
vs 4.56x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %15.0 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSWINFRA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.