/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.0. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.3. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
15.10.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.79
Parametrik%3.40
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-34.5%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
85.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.1 düşerek 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-9.9)
Hasılat çeyreklik %-5.1 düştü (14.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.6
Net kâr marjı yüksek: %24.0
FAVÖK yatay seyrede (5.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
İşletme kârı pozitif: 5.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 947.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 313.34 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.6
Hasılat başına brüt kâr %84.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
52.7x
Sektör: 36.7x
F/K 52.7x — sektör medyanının (36.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.26x
Sektör: 4.48x
PD/DD 7.26x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.3x
Sektör: 19.2x
EV/EBITDA 38.3x — sektör medyanının (19.2x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.9
Net kâr yıllık %-9.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (222.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 232.11 | PD/DD hedefi: 216.52 | EV/EBITDA hedefi: 171.12 | DCF hedefi: 85.51
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.51
DCF (85.51) güncel fiyatın %74.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
52.7x
vs 36.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.26x
vs 4.48x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.3x
vs 19.2x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %14.9 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.2
vs %40.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (340.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 340.10
TRAMA: 313.34
Fark: %+8.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JSWINFRA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.