/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.8 arttı (₹3.7B → ₹4.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+26.8) ama yıllık bazda düşüş (%-36.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.5
27.05.2026 → 13.10.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%3.20
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-14.2%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
198.93
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.8 artarak 4.7B INR oldu
Yıllık net kâr %-36.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (52.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.6
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK çeyreklik %+19.2 büyüdü (31.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %59.6
İşletme kârı pozitif: 19.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+37.7
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 15.2B INR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 534.11 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.6
FAVÖK marjı %59.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.6
Hasılat başına brüt kâr %70.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
52.6x
Sektör: 25.2x
F/K 52.6x — sektör medyanının (25.2x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.88x
Sektör: 3.41x
PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.8x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.6
Net kâr yıllık %-36.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (413.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 238.18 | PD/DD hedefi: 581.23 | EV/EBITDA hedefi: 494.55 | DCF hedefi: 198.93
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198.93
DCF (198.93) güncel fiyatın %58.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 482.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
52.6x
vs 25.2x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x
vs 3.41x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 15.2x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %9.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %57.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (482.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 482.60
TRAMA: 534.11
Fark: %-9.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
JSWENERGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.