/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹208.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-28.3%
ROIC ?
3.1%
DCF Мәні ?
25.69
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4115
2010-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
16.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.01
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (520.40), TRAMA-99 çizgisi (538.36) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 520.4000244140625
TRAMA: 538.3561
Айырмашылық: %-3.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
46.6x
Сектор: 18.8x
F/K 46.6x — sektör medyanının (18.8x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.10x
Сектор: 3.49x
PD/DD 3.10x — sektör medyanı (3.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (9.4x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.9
Net kâr yıllık %-8.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (372.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 194.13 | PD/DD hedefi: 591.86 | EV/EBITDA hedefi: 272.52 | DCF hedefi: 130.10
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.69
DCF (25.69) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 520.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹208.8
Graham içsel değer: ₹208.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.10x
vs 3.49x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 9.4x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %9.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %55.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSWENERGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.