JSWCEMENTJSW Cement Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
114.71
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.7 geriledi (₹3.7B → ₹1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-56.7) ama yıllık bazda artış (%+111.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
10.10.2025 → 03.12.2025
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%3.08
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.9%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
35.83
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.7 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (19.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK yatay seyrede (3.9B INR)
FAVÖK marjı: %20.3
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı: 4.0x (Faiz: 973.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 121.40 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 33.9x
F/K 20.6x — sektör medyanının (33.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.39x Сектор: 4.50x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (4.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.8x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+111.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (146.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 213.18 | PD/DD hedefi: 222.40 | EV/EBITDA hedefi: 143.31 | DCF hedefi: 35.83
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.83
DCF (35.83) güncel fiyatın %68.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 33.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x vs 4.50x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x vs 17.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %15.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (114.71), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 114.71
TRAMA: 121.40
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JSWCEMENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.