/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.9%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
52.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
259
2025-08-14 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
03.09.2025 → 03.12.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%3.15
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (126.02), TRAMA-99 çizgisi (125.18) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 126.0199966430664
TRAMA: 125.1823
Разница: %+0.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 14.7x
F/K 5.6x — sektör medyanının (14.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.9%
Artı %54.9 beklenen değer (195.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 327.14 | PD/DD hedefi: 260.65 | EV/EBITDA hedefi: 192.87 | DCF hedefi: 52.87
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.87
DCF (52.87) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 126.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 14.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 4.79x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 6.2x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %14.5 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JSWCEMENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.