JSWCEMENT

Madencilik

🇮🇳 Hindistan Borsası

126.02

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+54.9%

ROIC ?

6.0%

قيمة DCF ?

52.87

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

259

2025-08-14 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.8

VaR 95% ?

%3.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.43

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%32.1

03.09.2025 → 03.12.2025

الانحراف ?

0.72

Parametrik%3.15

Historik%2.81

Cornish-Fisher%2.68

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (126.02), TRAMA-99 çizgisi (125.18) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 126.0199966430664

TRAMA: 125.1823

الفرق: %+0.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.6x القطاع: 14.7x

F/K 5.6x — sektör medyanının (14.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.58x القطاع: 4.79x

PD/DD 2.58x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x القطاع: 6.2x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 13.1x

Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+54.9%

Artı %54.9 beklenen değer (195.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 327.14 | PD/DD hedefi: 260.65 | EV/EBITDA hedefi: 192.87 | DCF hedefi: 52.87

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.0

ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

52.87

DCF (52.87) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 126.02

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.6x vs 14.7x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.58x vs 4.79x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 6.2x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.0 vs %14.5 WACC

ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

JSWCEMENT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.