JSWCEMENT

Madencilik

🇮🇳 Hindistan Borsası

126.02

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+54.9%

ROIC ?

6.0%

DCF Değer ?

52.87

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

259

2025-08-14 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%29.8

VaR 95% ?

%3.15

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.43

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.51

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%32.1

03.09.2025 → 03.12.2025

Çarpıklık ?

0.72

Parametrik%3.15

Historik%2.81

Cornish-Fisher%2.68

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (126.02), TRAMA-99 çizgisi (125.18) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 126.0199966430664

TRAMA: 125.1823

Fark: %+0.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 5.6x Sektör: 14.7x

F/K 5.6x — sektör medyanının (14.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.58x Sektör: 4.79x

PD/DD 2.58x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Sektör: 6.2x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 13.1x

Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+54.9%

Artı %54.9 beklenen değer (195.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 327.14 | PD/DD hedefi: 260.65 | EV/EBITDA hedefi: 192.87 | DCF hedefi: 52.87

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.0

ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

52.87

DCF (52.87) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 126.02

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

5.6x vs 14.7x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.58x vs 4.79x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 6.2x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.0 vs %14.5 WACC

ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

JSWCEMENT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.