JSLJindal Stainless Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
736.55
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.5 → %31.6 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
05.01.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.20
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.3%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
418.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.8 düşerek 7.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (112.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı: %31.6
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK yatay seyrede (14.8B INR)
FAVÖK marjı: %13.1
İşletme kârı pozitif: 10.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 1.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 823.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 745.72 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 18.7x Сектор: 33.9x
F/K 18.7x — sektör medyanının (33.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.07x Сектор: 4.50x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının (4.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (17.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.7
Net kâr yıllık %7.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (959.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1338.58 | PD/DD hedefi: 1125.43 | EV/EBITDA hedefi: 1120.99 | DCF hedefi: 418.52
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
418.52
DCF (418.52) güncel fiyatın %43.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 736.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x vs 33.9x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.07x vs 4.50x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 17.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %15.3 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (736.55), TRAMA-99 çizgisi (745.72) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 736.55
TRAMA: 745.72
Разница: %-1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JSL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.