/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.0%
ROIC ?
37.0%
DCF Мәні ?
567.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5642
2003-11-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
05.01.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%3.25
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (702.15), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 702.1500244140625
TRAMA: 749.9292
Айырмашылық: %-6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 14.7x
F/K 4.5x — sektör medyanının (14.7x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
12.85x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.85x — sektör medyanının %168 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.2x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
33.2x
Faiz karşılama 33.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.0%
Artı %58.0 beklenen değer (1109.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2106.45 | PD/DD hedefi: 450.41 | EV/EBITDA hedefi: 1549.75 | DCF hedefi: 567.95
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%37.0) – WACC (%15.4) farkı +21.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 33.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.0
ROIC (%37.0) sermaye maliyetini 21.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.95
DCF (567.95) güncel fiyatın %19.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 702.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 14.7x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.85x
vs 4.79x
Sektörden %168 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.2x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.0
vs %15.4 WACC
ROIC 21.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.