/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.1%
Значение DCF ?
502.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.5
06.01.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%2.22
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (360.12), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 360.12
TRAMA: 341.6695
Разница: %+5.4
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-66.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-66.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 20.4x
F/K 16.7x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.63x
Сектор: 3.01x
PD/DD 2.63x — sektör medyanı (3.01x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.4
Net kâr yıllık %-9.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (431.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 428.63 | PD/DD hedefi: 423.93 | DCF hedefi: 502.95
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
502.95
DCF modeli 502.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 356.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.7x
vs 20.4x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.63x
vs 3.01x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JPM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.