/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.1747 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.0 geriledi ($37M → $10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+135.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-73.0) ama yıllık bazda artış (%+135.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-43.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-11-10
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
73 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
03.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.4%
ROIC ?
1.7%
Значение DCF ?
0.38
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-73.0 düşerek 10.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+135.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (209.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.2)
Net kâr marjı düşük: %4.8
Toplam borç %-12.5 azaldı → 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.7 arttı → 295.0M USD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.5B USD (%+3.8)
Özkaynak %-43.6 azaldı → 3.3B USD
İşletme kârı pozitif: 48.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 242.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.1
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.61 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%4.8
Маржа чистой прибыли %4.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -13.0 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-1.3
TTM свободный денежный поток составляет %-1.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
100.0x
Сектор: 26.3x
F/K 100.0x — медианы сектора (26.3x) %280 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
1.38x
Сектор: 4.55x
PD/DD 1.38x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
37.8x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 37.8x — медианы сектора (15.6x) %142 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.81x
Текущий коэффициент 2.81x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
11.3x
Чистый долг/EBITDA 11.3x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал
0.56x
Долг/Капитал 0.56x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
1.8x
Покрытие процентов 1.8x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+17.2
Выручка г/г %17.2 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+135.3
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/9). Значительное улучшение.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 48.0M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -24.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-1.4%
Минус %1.4 ожидаемая стоимость (19.33) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 4.90 | Целевой P/B: 58.83 | Целевой EV/EBITDA: 8.12 | Целевой DCF: 4.90
Оценка Дамодарана
25/100
Низкий балл Дамодарана (25/100). ROIC (%1.7) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
47/100
Высокий долговой риск (47/100). Коэффициент покрытия процентов 1.8x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 11.3x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 43/100 | Обслуживание долга: 72/100 | Качество: 43/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.7
ROIC (%1.7) стоимости капитала (9.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.2
DCF Дисконтированный денежный поток
0.38
DCF (0.38) текущей цены %98.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 19.61
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.1747 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x
vs 26.3x
Медианы сектора %280 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.38x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %70 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
37.8x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %142 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %9.2 WACC
ROIC 7.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-0.3
vs %20.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-0.3
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (19.61), линия TRAMA-99 (19.61) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 19.61
TRAMA: 19.61
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JMKE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.