/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.1747 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.0 geriledi ($37M → $10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+135.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-73.0) ama yıllık bazda artış (%+135.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-43.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-11-10
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
73 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.2
03.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.12
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.4%
ROIC ?
1.7%
DCF Мәні ?
0.38
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-73.0 düşerek 10.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+135.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (209.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.2)
Net kâr marjı düşük: %4.8
Toplam borç %-12.5 azaldı → 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.7 arttı → 295.0M USD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.5B USD (%+3.8)
Özkaynak %-43.6 azaldı → 3.3B USD
İşletme kârı pozitif: 48.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 242.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.1
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.61 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%4.8
Таза пайда маржасы %4.8 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -13.0 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — төмен меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-1.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-1.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/E коэффициенті
100.0x
Сектор: 26.3x
F/K 100.0x — сектор медианасының (26.3x) %280 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
1.38x
Сектор: 4.55x
PD/DD 1.38x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
37.8x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 37.8x — сектор медианасының (15.6x) %142 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.81x
Ағымдағы коэффициент 2.81x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
11.3x
Таза борыш/EBITDA 11.3x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал
0.56x
Борыш/Меншік капитал 0.56x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
1.8x
Пайыз жабу 1.8x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+17.2
Кіріс ж/ж %17.2 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+135.3
Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/9). Маңызды жақсару.
Маусымдылық талдауы
Q2 (Nis-Haz)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 48.0M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -24.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
44/100
Орташа сенімділік (44/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-1.4%
Минус %1.4 күтілетін құн (19.33) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 4.90 | P/B мақсаты: 58.83 | EV/EBITDA мақсаты: 8.12 | DCF мақсаты: 4.90
Дамодаран бағасы
25/100
Төмен Дамодаран балы (25/100). ROIC (%1.7) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
47/100
Жоғары борыш тәуекелі (47/100). Пайыз жабу коэффициенті 1.8x — әлсіз, сынғыш. Борыш/EBITDA 11.3x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 43/100 | Борыш қызметі: 72/100 | Сапа: 43/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.7
ROIC (%1.7) капитал құнының (9.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %9.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.38
DCF (0.38) ағымдағы бағаның %98.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 19.61
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.1747 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x
vs 26.3x
Сектор медианасының %280 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
1.38x
vs 4.55x
Секторға қарай %70 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
37.8x
vs 15.6x
Секторға қарай %142 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %9.2 WACC
ROIC 7.5 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-0.3
vs %20.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-0.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (19.61), TRAMA-99 сызығы (19.61) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 19.61
TRAMA: 19.61
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JMKE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.