/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.1747 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.0 geriledi ($37M → $10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+135.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-73.0) ama yıllık bazda artış (%+135.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-43.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
73 أيام
التقلب السنوي ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
03.08.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-1.4%
ROIC ?
1.7%
قيمة DCF ?
0.38
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-73.0 düşerek 10.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+135.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (209.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.2)
Net kâr marjı düşük: %4.8
Toplam borç %-12.5 azaldı → 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.7 arttı → 295.0M USD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.5B USD (%+3.8)
Özkaynak %-43.6 azaldı → 3.3B USD
İşletme kârı pozitif: 48.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 242.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.1
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.61 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%4.8
هامش صافي الربح %4.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -13.0 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-1.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-1.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 26.3x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (26.3x) %280 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.38x
القطاع: 4.55x
PD/DD 1.38x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
37.8x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 37.8x — وسيط القطاع (15.6x) %142 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.81x
النسبة الجارية 2.81x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
11.3x
صافي الدين/EBITDA 11.3x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
0.56x
الدين/حقوق الملكية 0.56x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
1.8x
تغطية الفائدة 1.8x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+17.2
الإيرادات سنوياً %17.2 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+135.3
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/9). تحسن ملحوظ.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 48.0M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -24.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-1.4%
ناقص %1.4 القيمة المتوقعة (19.33) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 4.90 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 58.83 | هدف EV/EBITDA: 8.12 | هدف DCF: 4.90
تقييم دامودارون
25/100
درجة دامودارون منخفضة (25/100). ROIC (%1.7) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
47/100
مخاطر ديون مرتفعة (47/100). نسبة تغطية الفائدة 1.8x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 11.3x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 43/100 | خدمة الدين: 72/100 | الجودة: 43/100
ROIC - عائد رأس المال
%1.7
ROIC (%1.7) تكلفة رأس المال (9.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.38
DCF (0.38) السعر الحالي %98.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 19.61
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
2/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.1747 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 26.3x
وسيط القطاع %280 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.38x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %70 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
37.8x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %142 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%1.7
vs %9.2 WACC
ROIC 7.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-0.3
vs %20.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-0.3
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (19.61), خط TRAMA-99 (19.61) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 19.61
TRAMA: 19.61
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JMKE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.