/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1747 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.0 geriledi ($37M → $10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+135.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-73.0) ama yıllık bazda artış (%+135.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-43.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-11-10 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-10
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
73 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
03.08.2026 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-1.4%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
0.38
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-73.0 düşerek 10.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+135.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (209.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.2)
Net kâr marjı düşük: %4.8
Toplam borç %-12.5 azaldı → 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.7 arttı → 295.0M USD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.5B USD (%+3.8)
Özkaynak %-43.6 azaldı → 3.3B USD
İşletme kârı pozitif: 48.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 242.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.1
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.61 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -13.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 26.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.3x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 4.55x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
37.8x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 37.8x — sektör medyanının (15.6x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+135.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 48.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -24.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (19.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.90 | PD/DD hedefi: 58.83 | EV/EBITDA hedefi: 8.12 | DCF hedefi: 4.90
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.38
DCF (0.38) güncel fiyatın %98.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.61
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1747 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 26.3x
Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 4.55x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.8x
vs 15.6x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %9.2 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.61), TRAMA-99 çizgisi (19.61) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 19.61
TRAMA: 19.61
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JMKE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.