JM

Finansal Hizmetler

NORDIC

125.20

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

26/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

27/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Оценка стоимости

Потенциал?

+16.9%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

6390

2001-05-29 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%33.4

VaR 95% ?

%3.49

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.93

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.73

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%29.4

21.10.2025 → 24.03.2026

Асимметрия ?

-0.67

Parametrik%3.49

Historik%2.73

Cornish-Fisher%3.51

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (125.20), TRAMA-99 çizgisi (130.36) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 125.2

TRAMA: 130.3595

Разница: %-4.0

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 33.5x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 33.5x — sektör medyanının (4.8x) %605 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 22.3x

Net Borç/EBITDA 22.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.80x

Borç/Özkaynak 1.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 1.0x

Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+16.9%

Artı %16.9 beklenen değer (146.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 302.31 | EV/EBITDA hedefi: 31.30

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

27/100

Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 30/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.03x vs 2.52x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

33.5x vs 4.8x

Sektörden %605 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

JM — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.