/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+205.0 arttı (₹2.7B → ₹8.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+107.8 arttı (₹8.6B → ₹17.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+331.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %85.1 → %91.5 (+6.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.3. Her 100₹ satıştan 46₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.8 arttı (₹6.4B → ₹14.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 78.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%3.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
14.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.03
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
Значение DCF ?
40.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+205.0 artarak 8.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.7
Hasılat çeyreklik %+107.8 büyüdü (17.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+331.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %91.5
Brüt marj değişimi: %+6.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.3
FAVÖK çeyreklik %+116.8 büyüdü (14.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %77.9
İşletme kârı pozitif: 14.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+135.8
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 4.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 6.5B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 244.87 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%46.3
Net kâr marjı %46.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%77.9
FAVÖK marjı %77.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.5
Hasılat başına brüt kâr %91.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
78.1x
Сектор: 27.0x
F/K 78.1x — sektör medyanının (27.0x) %189 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 3.87x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
51.9x
Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 51.9x — sektör medyanının (18.3x) %184 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+331.0
Hasılat yıllık %331.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.7
Net kâr yıllık %155.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (214.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 72.53 | PD/DD hedefi: 648.75 | EV/EBITDA hedefi: 76.14 | DCF hedefi: 54.06
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.54
DCF (40.54) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 216.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
78.1x
vs 27.0x
Sektör medyanının %189 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 3.87x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.9x
vs 18.3x
Sektörden %184 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.1
vs %83.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (216.25), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 216.25
TRAMA: 244.87
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
JIOFIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.