/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+22.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
744
2023-08-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
22.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%2.96
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (241.35), TRAMA-99 çizgisi (249.87) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 241.35000610351562
TRAMA: 249.8733
Айырмашылық: %-3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 12.0x
F/K 19.3x — sektör medyanının (12.0x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (6.8x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (295.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 150.77 | PD/DD hedefi: 724.05 | EV/EBITDA hedefi: 139.33
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.3x
vs 12.0x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 4.07x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 6.8x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JIOFIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.