Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 20.65
TRAMA: 21.9288
Айырмашылық: %-5.8
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 6.9x
F/K 6.0x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.0%
Artı %58.0 beklenen değer (32.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.60 | PD/DD hedefi: 44.08 | EV/EBITDA hedefi: 24.53 | DCF hedefi: 61.95
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.7) – WACC (%8.7) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.84
DCF modeli 264.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1182.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
JCQ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…