/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$54.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-23.4%
ROIC ?
13.3%
قيمة DCF ?
51.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9808
1987-09-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.0
02.03.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%2.76
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.25), TRAMA-99 çizgisi (139.55) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 139.25
TRAMA: 139.5509
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.5
ROE %26.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
23.5x
القطاع: 27.7x
F/K 23.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.23x
القطاع: 4.59x
PD/DD 6.23x — sektör medyanının (4.59x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
25.1x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (16.3x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 808.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 168.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (106.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 118.99 | PD/DD hedefi: 107.52 | EV/EBITDA hedefi: 90.29 | DCF hedefi: 51.35
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.35
DCF (51.35) güncel fiyatın %63.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 138.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$54.0
Güncel fiyat Graham değerinin %61.1 üzerinde ($54.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.23x
vs 4.59x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 16.3x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %9.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JCI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.