JBSS3JBS N.V.

🇧🇷 Brezilya Borsası
13.11
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$22.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$533M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-146.3 geriledi (R$1.2B → -R$533M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-119.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.55x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-58.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+221.3 artabilir (-R$533M → R$646M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
76 дней
Годовая волатильность ?
%77.9
VaR 95% ?
%8.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
08.04.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-3.15
Parametrik%8.13
Historik%3.68
Cornish-Fisher%8.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.9%
ROIC ?
11.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-146.3 düşerek -532.8M BRL oldu
Yıllık net kâr %-119.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (124.7B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.8
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-58.5 düştü (3.0B BRL)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 127.6B BRL
Net borç: 109.5B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.97x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.1B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 239.2B BRL (%+1.5)
Özkaynak: 42.9B BRL (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 3.8B BRL
İşletme kârı büyüme: %+45.8
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 3.3B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 32.2B BRL
CAPEX: 3.2B BRL (Hasılatın %2.6'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.11 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 14.9x
F/K 7.4x — sektör medyanının (14.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 2.19x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.97x
Borç/Özkaynak 2.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-119.3
Net kâr yıllık %-119.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.9%
Artı %35.9 beklenen değer (17.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 15.55 | PD/DD hedefi: 29.03 | EV/EBITDA hedefi: 16.09
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.1) – WACC (%9.2) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 12/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$22.8
Graham içsel değer: R$22.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 14.9x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 2.19x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 6.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %9.2 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.11), TRAMA-99 çizgisi (13.11) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.11
TRAMA: 13.11
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
JBSS3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.