TR EN AR RU KK

JANJanOne Inc.

Diğer
🇺🇸 US
Smart Money 26
32.88
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$7.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-140.3 geriledi ($11M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-406.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.0 arttı ($216M → $268M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+150.9 artabilir (-$4M → $2M).

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
162 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.8
26.08.2026 → 28.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.80
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.9%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
7.42
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-140.3 düşerek -4.3M USD oldu
Yıllık net kâr %-406.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.0 büyüdü (268.3M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.3)
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
Nakit %-78.3 azaldı → 338.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 111.8M USD
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 5.2B USD
Özkaynak %+13.7 arttı → 3.1B USD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.58 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-1.6
Маржа чистой прибыли %-1.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -6.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.3
ROE %1.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.7
TTM свободный денежный поток составляет %11.7'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 26.3x
F/K 100.0x — медианы сектора (26.3x) %280 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.25x Сектор: 4.55x
PD/DD 2.25x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 32.7x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 32.7x — медианы сектора (15.6x) %109 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.73x
Текущий коэффициент 1.73x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 82.4x
Покрытие процентов 82.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+78.3
Выручка г/г %78.3 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-406.0
Чистая прибыль г/г %-406.0 снизилась (2026/9) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
43/100
Средний уровень надёжности (43/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-17.9%
Минус %17.9 ожидаемая стоимость (26.59) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 8.10 | Целевой P/B: 65.66 | Целевой EV/EBITDA: 15.49 | Целевой DCF: 8.10
Оценка Дамодарана
19/100
Низкий балл Дамодарана (19/100). ROIC (%0.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов 82.4x — сильно.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 33/100
ROIC - Рентабельность капитала
%0.1
ROIC (%0.1) стоимости капитала (11.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.3
DCF Дисконтированный денежный поток
7.42
DCF (7.42) текущей цены %77.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 32.39
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
$7.0
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 26.3x
Медианы сектора %280 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.25x vs 4.55x
По сравнению с сектором %51 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
32.7x vs 15.6x
По сравнению с сектором %109 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1 vs %11.3 WACC
ROIC 11.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.7 vs %25.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (32.88), линии TRAMA-99 %11.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 32.88
TRAMA: 29.58
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

JAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.