/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$7.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-140.3 geriledi ($11M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-406.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.0 arttı ($216M → $268M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+150.9 artabilir (-$4M → $2M).
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
162 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.8
26.08.2026 → 28.10.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%2.80
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-17.9%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
7.42
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-140.3 düşerek -4.3M USD oldu
Yıllık net kâr %-406.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.0 büyüdü (268.3M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.3)
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
Nakit %-78.3 azaldı → 338.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 111.8M USD
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 5.2B USD
Özkaynak %+13.7 arttı → 3.1B USD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.58 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-1.6
هامش صافي الربح %-1.6 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -6.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%11.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %11.7'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 26.3x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (26.3x) %280 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.25x
القطاع: 4.55x
PD/DD 2.25x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
32.7x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 32.7x — وسيط القطاع (15.6x) %109 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.73x
النسبة الجارية 1.73x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
82.4x
تغطية الفائدة 82.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+78.3
الإيرادات سنوياً %78.3 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-406.0
صافي الربح سنوياً %-406.0 تراجع (2026/9) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
43/100
متانة متوسطة (43/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-17.9%
ناقص %17.9 القيمة المتوقعة (26.59) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 8.10 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 65.66 | هدف EV/EBITDA: 15.49 | هدف DCF: 8.10
تقييم دامودارون
19/100
درجة دامودارون منخفضة (19/100). ROIC (%0.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
81/100
مخاطر ديون منخفضة (81/100). نسبة تغطية الفائدة 82.4x — قوي.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 33/100
ROIC - عائد رأس المال
%0.1
ROIC (%0.1) تكلفة رأس المال (11.3%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
7.42
DCF (7.42) السعر الحالي %77.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 32.39
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$7.0
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 26.3x
وسيط القطاع %280 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.25x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %51 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
32.7x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %109 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%0.1
vs %11.3 WACC
ROIC 11.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%4.7
vs %25.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %4.7
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (32.88), خط TRAMA-99 %11.2 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 32.88
TRAMA: 29.58
الفرق: %+11.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.