/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$7.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-140.3 geriledi ($11M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-406.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.0 arttı ($216M → $268M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+150.9 artabilir (-$4M → $2M).
Veri tarihi 2026-11-10 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-10
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
162 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.8
26.08.2026 → 28.10.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%2.80
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-17.9%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
7.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-140.3 düşerek -4.3M USD oldu
Yıllık net kâr %-406.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.0 büyüdü (268.3M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.3)
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
Nakit %-78.3 azaldı → 338.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 111.8M USD
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 5.2B USD
Özkaynak %+13.7 arttı → 3.1B USD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 29.58 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 26.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.3x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.25x
Sektör: 4.55x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.7x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (15.6x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.4x
Faiz karşılama 82.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+78.3
Hasılat yıllık %78.3 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-406.0
Net kâr yıllık %-406.0 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (26.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.10 | PD/DD hedefi: 65.66 | EV/EBITDA hedefi: 15.49 | DCF hedefi: 8.10
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 82.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.42
DCF (7.42) güncel fiyatın %77.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
$7.0
Güncel fiyat Graham değerinin %78.4 üzerinde ($7.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 26.3x
Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x
vs 4.55x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x
vs 15.6x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %11.3 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.88), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 32.88
TRAMA: 29.58
Fark: %+11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
JAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.