/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5491 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+88.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7806
1995-08-25 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.7
16.01.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%3.32
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.72), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 31.72
TRAMA: 26.7013
Fark: %+18.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +78.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.6
ROE %-3.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.15x
Sektör: 4.27x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
7.06x
Cari oran 7.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.6
Net kâr yıllık %16.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+88.4%
Artı %88.4 beklenen değer (60.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 95.79 | EV/EBITDA hedefi: 35.27
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5491 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.15x
vs 4.27x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 15.2x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IVZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.