Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (231.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 231.4
TRAMA: 269.4222
Difference: %-14.1
F/K Oranı
10.7x
Sector: 11.1x
F/K 10.7x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.14x
Sector: 3.73x
PD/DD 9.14x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.0x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
446.6x
Faiz karşılama 446.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.1%
Eksi %15.1 beklenen değer (196.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 239.46 | PD/DD hedefi: 114.39 | EV/EBITDA hedefi: 163.06 | DCF hedefi: 195.02
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%27.9) – WACC (%11.0) farkı +16.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 446.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.02
DCF (195.02) güncel fiyatın %15.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 231.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
IVSO — Participation Finance Compliance
Loading…