IVSO

Teknoloji

NORDIC

231.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

54/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-15.1%

ROIC ?

27.9%

قيمة DCF ?

195.02

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4571

2008-06-11 → 2026-08-25

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%49.7

VaR 95% ?

%5.22

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.36

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.81

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.8

22.09.2025 → 20.07.2026

الانحراف ?

2.84

Parametrik%5.22

Historik%3.98

Cornish-Fisher%0.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (231.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 231.4

TRAMA: 269.4222

الفرق: %-14.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.7x القطاع: 11.1x

F/K 10.7x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 9.14x القطاع: 3.73x

PD/DD 9.14x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.1x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.0x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 446.6x

Faiz karşılama 446.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-15.1%

Eksi %15.1 beklenen değer (196.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 239.46 | PD/DD hedefi: 114.39 | EV/EBITDA hedefi: 163.06 | DCF hedefi: 195.02

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%27.9) – WACC (%11.0) farkı +16.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 446.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.9

ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

195.02

DCF (195.02) güncel fiyatın %15.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 231.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.7x vs 11.1x

Sektör medyanının %3 altında — ucuz

PD/DD Oranı

9.14x vs 3.73x

Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.1x vs 5.0x

Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.9 vs %11.0 WACC

ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

IVSO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.