/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$50.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $815M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.06x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %104.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.0
13.02.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%2.22
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-17.8%
ROIC ?
28.1%
DCF Мәні ?
217.06
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.1 artarak 815.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.9)
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (4.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.1
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %+10.4 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.2
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.35x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 839.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 723.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 631.0M USD
ROE yüksek: %28.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 16.5B USD (%+1.4)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 2.9B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+12.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 130.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 284.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 647.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-35.6
CAPEX: 92.0M USD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 260.32 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%104.3
ROE %104.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.3x
Сектор: 26.5x
F/K 24.3x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.87x
Сектор: 4.51x
PD/DD 26.87x — sektör medyanının %496 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (15.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 990.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 762.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (224.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 292.98 | PD/DD hedefi: 68.26 | EV/EBITDA hedefi: 239.90 | DCF hedefi: 217.06
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%28.1) – WACC (%9.0) farkı +19.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 19.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.06
DCF (217.06) güncel fiyatın %20.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 273.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.6
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($50.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.3x
vs 26.5x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.87x
vs 4.51x
Sektörden %496 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 15.8x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1
vs %9.0 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (272.28), TRAMA-99 çizgisi (260.32) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 272.28
TRAMA: 260.32
Айырмашылық: %+4.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ITW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.