/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$50.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $815M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.06x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %104.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.0
13.02.2026 → 01.06.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%2.22
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-17.8%
ROIC ?
28.1%
DCF Değer ?
217.06
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.1 artarak 815.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.9)
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (4.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.1
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %+10.4 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.2
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.35x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 839.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 723.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 631.0M USD
ROE yüksek: %28.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 16.5B USD (%+1.4)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 2.9B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+12.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 130.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 284.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 647.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-35.6
CAPEX: 92.0M USD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 260.32 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%104.3
ROE %104.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.3x
Sektör: 26.5x
F/K 24.3x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.87x
Sektör: 4.51x
PD/DD 26.87x — sektör medyanının %496 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (15.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 990.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 762.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (224.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 292.98 | PD/DD hedefi: 68.26 | EV/EBITDA hedefi: 239.90 | DCF hedefi: 217.06
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%28.1) – WACC (%9.0) farkı +19.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 19.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.06
DCF (217.06) güncel fiyatın %20.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 273.04
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.6
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($50.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.3x
vs 26.5x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.87x
vs 4.51x
Sektörden %496 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 15.8x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1
vs %9.0 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (272.28), TRAMA-99 çizgisi (260.32) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 272.28
TRAMA: 260.32
Fark: %+4.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ITW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.