/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+9.5%
ROIC ?
19.4%
DCF Мәні ?
59.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6845
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19023.2
VaR 95% ?
%1864.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2681.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.4
28.08.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
11.09
Parametrik%1864.97
Historik%3.03
Cornish-Fisher%-7607.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 28.3
TRAMA: 23.6532
Айырмашылық: %+19.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 6.3x
F/K 4.9x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.41x
Сектор: 1.33x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.7x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.2x
Faiz karşılama 112.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (30.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.21 | PD/DD hedefi: 12.99 | EV/EBITDA hedefi: 23.81 | DCF hedefi: 59.06
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%19.4) – WACC (%11.0) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 112.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.06
DCF modeli 59.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.9x
vs 6.3x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.41x
vs 1.33x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 2.7x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %11.0 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ITP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.