/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-25.8%
ROIC ?
-0.9%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.0
08.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
2.01
Parametrik%3.85
Historik%2.76
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (270.95), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 270.95001220703125
TRAMA: 291.711
Fark: %-7.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 16.2x
F/K 20.1x — sektör medyanının (16.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.68x
Sektör: 4.79x
PD/DD 13.68x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
123.9x
Sektör: 66.2x
EV/EBITDA 123.9x — sektör medyanının (66.2x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.8%
Eksi %25.8 beklenen değer (201.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 218.29 | PD/DD hedefi: 111.03 | EV/EBITDA hedefi: 144.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.1x
vs 16.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.68x
vs 4.79x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
123.9x
vs 66.2x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %15.6 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ITI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.