/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹322M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-108.6 geriledi (₹3.8B → -₹322M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-32.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.5 → %13.1 (-9.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-97.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 88.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-108.6) ama yıllık bazda artış (%+49.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.2 artabilir (-₹322M → -₹160M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.5
08.10.2025 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
2.04
Parametrik%3.73
Historik%3.01
Cornish-Fisher%1.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-38.5%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-108.6 düşerek -322.5M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.3
Hasılat çeyreklik %-32.3 düştü (4.3B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.7)
Brüt kâr marjı düşük: %13.1
Brüt marj değişimi: %-9.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-97.8 düştü (102.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
İşletme kârı negatif: -107.2M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 962.9M INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 273.67 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.6
Net kâr marjı %-7.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -67.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
88.9x
Sektör: 22.3x
F/K 88.9x — sektör medyanının (22.3x) %299 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.28x
Sektör: 4.71x
PD/DD 12.28x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.2x
Sektör: 26.0x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (26.0x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.7
Hasılat yıllık %-14.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.3
Zarar %49.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (149.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 69.95 | PD/DD hedefi: 92.66 | EV/EBITDA hedefi: 133.95
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
88.9x
vs 22.3x
Sektör medyanının %299 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.28x
vs 4.71x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 26.0x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %16.0 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (243.47), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 243.47
TRAMA: 273.67
Fark: %-11.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ITI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.