/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-178.7 geriledi (AED4M → -AED3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-264.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED2.4B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.8 artabilir (-AED3M → AED373,243).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.9
18.11.2025 → 18.08.2026
Çarpıklık ?
0.93
Parametrik%6.09
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.30
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-34.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-178.7 düşerek -3.5M AED oldu
Yıllık net kâr %-264.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (324.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %115.5
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (402.4M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %124.0
Toplam borç: 928.5M AED
Net nakit pozisyonunda: -2.4B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 20.73x
Nakit %+40.3 arttı → 3.4B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B AED
ROE negatif: %-7.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 29.3B AED
Özkaynak %-7.7 azaldı → 44.8M AED
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
CAPEX: 17.6M AED (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.1
Net kâr marjı %-1.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%124.0
FAVÖK marjı %124.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%115.5
Hasılat başına brüt kâr %115.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
12.86x
Sektör: 3.24x
PD/DD 12.86x — sektör medyanının %297 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
20.73x
Borç/Özkaynak 20.73x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-264.9
Net kâr yıllık %-264.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.3%
Eksi %34.3 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
12.86x
vs 3.24x
Sektörden %297 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.19
TRAMA: 0.22
Fark: %-12.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ITHMR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.