ITHMRIthmaar Holding B.S.C.

🇦🇪 DFM
0.19
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-178.7 geriledi (AED4M → -AED3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-264.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED2.4B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.8 artabilir (-AED3M → AED373,243).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.9
18.11.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%6.09
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-178.7 düşerek -3.5M AED oldu
Yıllık net kâr %-264.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (324.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %115.5
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (402.4M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %124.0
Toplam borç: 928.5M AED
Net nakit pozisyonunda: -2.4B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 20.73x
Nakit %+40.3 arttı → 3.4B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B AED
ROE negatif: %-7.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 29.3B AED
Özkaynak %-7.7 azaldı → 44.8M AED
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
CAPEX: 17.6M AED (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.22 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.1
Net kâr marjı %-1.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %124.0
FAVÖK marjı %124.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %115.5
Hasılat başına brüt kâr %115.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 12.86x Сектор: 3.24x
PD/DD 12.86x — sektör medyanının %297 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 20.73x
Borç/Özkaynak 20.73x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-264.9
Net kâr yıllık %-264.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.3%
Eksi %34.3 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
12.86x vs 3.24x
Sektörden %297 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.19
TRAMA: 0.22
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
ITHMR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.