/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED0.0
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-39.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1998
2018-01-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.9
18.11.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.93
Parametrik%6.17
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.18), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.18199999630451202
TRAMA: 0.2213
الفرق: %-17.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-105.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 41.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (41.2x) %143 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.08x
القطاع: 3.25x
PD/DD 40.08x — sektör medyanının %1133 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.0
Graham içsel değer: AED0.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 41.2x
Sektör medyanının %143 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.08x
vs 3.25x
Sektörden %1133 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ITHMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.